【黄金晨报】美联储担心通胀下滑 黄金大幅震荡跌破1200

来源：ATFX    发布时间：2014-11-20 10:25:23

　　黄金周三惊现过山车行情跌破1200关口，收报1186美元/盎司下跌近1%。美联储纪要强调关注通胀下滑，瑞士黄金公投民调支持率大幅下滑令投资者担心黄金需求前景。

　　国际黄金亚市开盘后小幅走低，最低触及1191.30美元/盎司；欧市盘中，黄金震荡走高，刷新日内高点1202.30美元/盎司，随后回吐大部分 涨幅；北美开盘后，黄金急跌约20美元刷新日内低点1175.90美元/盎司，随后大幅反弹上演过山车行情，最高触及1199.50美元/盎司。现货黄金 最高触及1202.30，最低下探1175.90，下跌7.90美元，跌幅0.66%，报1186.20美元/盎司。

　　


　　周三北美盘初，最新民调结果显示，瑞士11月30日黄金(1181.8，-0.48，-0.04%)公投提案的民意支持率较10月份下滑6个百分点至38%，与确保该提案通过最低门槛(至少50%)的差距进一步拉大。

　　投资者还担心随后发布的美联储FOMC纪要偏向“鹰派”，将进一步透露美联储准备何时加息的信号。

　　市场倾向于认为，正是这两项因素叠加导致黄金在周三美国时段迅速大跌将近2%、并一度跌破1175.00美元/盎司，但在重磅卖盘压力与逢低做多和空头回补一番短兵相接之后，黄金价格又迅速收复这一波跌幅至平盘水平附近，进而出现一波过山车行情。

　　美国COMEX 12月黄金期货价格周三(11月19日)收盘下跌3.20美元，报1193.90美元/盎司。盘中一度跌至每盎司1173.9美元。

　　周三全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日减少2.10吨，降至720.91吨。在周一该基金增持了2.39吨。

　　基本面利好因素：

　　1.美国10月新屋开工100.9万，不及前值101.7万和预期102.5万；月率下跌2.8%，前值增长6.3%,预期增长0.8%。

　　2.欧盟统计局(Eurostat)周三(11月19日)称，9月季调后经常帐盈余飙升至300亿欧元(1.2537，-0.0016，-0.13%)，主要因欧元区当月服务和商品贸易盈余同涨。9月季调后商品贸易帐盈余增加至207亿欧元；9月季调后服务贸易帐盈余涨至104亿欧元。

　　基本面利空因素：

　　1.美联储10月会议纪要显示联储官员担忧通胀下滑风险；并称外围经济增长下滑对美国的影响有限，被市场解读为鹰派言论。

　　2.最新民调结果显示，瑞士11月30日黄金公投提案的民意支持率较10月份下滑6个百分点至38%，与确保该提案通过最低门槛(至少50%)的差距进一步拉大。

　　3.周三公布的数据显示，美国上周EIA原油(74.45，-0.13，-0.17%)库存增加260.8万桶，预期减少150万桶，前值减少173.5万桶。

　　4. 美国10月营建许可户数大增，创2008年6月以来新高，9月数据也都有所上修，发出了房地产市场仍在逐步好转的信号。

　　5. 美元兑日元周三升至新的七年高点，突破118，为2007年8月来最高水平，但尾盘涨幅收窄为1%，至118.02。欧元兑美元则下跌0.1%，至1.2546美元。

　　后市展望：

　　◆德国商业银行(Commerzbank)表示，黄金价格周三连续第二个交易日涨破1200美元/盎司，非常接近铂金价格；相信黄金价格上涨与空头回补有关，其支撑来自美元走软。

　　◆黄金矿业服务公司(GFMS)周二稍早指出，2014年整体性实物白银(16.05，-0.1，-0.62%)需求恐怕会下降6.7%，因为上半年大多数行业表现疲软。汇丰控股(HSBC Holdings)认为，俄罗斯系黄金市场上2014年迄今头号官方买家，在全球央行黄金购买中所占比重将近65%。

　　◆渣打银行(Standard Chartered)上调2015年黄金均价预期85美元、至1245美元/盎司，称2015年的黄金市场前景更加正面、尤其是美元上涨动能有望在2015年下半年消退，并上调2016年均价预期110美元、至1330美元/盎司；黄金价格当前处于空前疲软时期，因为以美元为首的诸多因素都让空头如鱼得水。

　　◆汇丰(HSBC)在周三(11月19日)的报告中指出，2014年迄今，俄罗斯是世界上最大的官方黄金储备购买者，虽然这可能是因为该国因乌克兰危机在国际市场上卖出黄金遭遇了麻烦。汇丰银行指出，俄罗斯央行周二的言论表明，该国年内已增持了150吨黄金储备，“国际货币基金组织(IMF)的数据显示，俄罗斯央行在前九个月购买了115吨黄金。这意味着央行自9月底以来新增35吨黄金储备。”

　　◆花旗银行(Citi)周三(11月19日)在一份分析报告中指出，一旦瑞士黄金公投获得通过，对于黄金将会产生实质的冲击，并将大于对于瑞郎的影响。花旗银行的策略师James Steel在报告中表示，之所以说对于瑞郎的影响不大，这是因为我们认为瑞士央行没有技术性理由放弃对于欧元/瑞郎的汇率上限。Steel预计瑞士央行或将持有20%比例的黄金储备，但不会卖出任何欧元资产。

　　◆根据瑞士MIG银行当地时间周三(11月19日)公布的报告显示，金价已经突破1194阻力位(50%回档位)。现阻力位位于1208(61.8%回档位)以及1236。只要小时支撑1182持守，则短期动能指标表现积极。下一小时支撑位位于1168。

　　◆荷兰银行(ANZ)周三(11月19日)在报告中称，即便瑞士黄金公投，对金价不过是起到止跌作用，想要逆转熊市几乎没有可能。荷兰银行强调，公投通过将迫使瑞士央行在未来5年内购买1500公吨黄金，差不多每年300公吨。但是，由于市场依旧供应充足，瑞士央行购金对金价的利好影响有限，仅能抑制未来金价的抛售，为之提供支撑。

　　◆盛宝银行(Saxo Bank)的Steve O’Hare认为，目前可能是买入黄金的理想时机。O’Hare称，要密切关注的是包括是否日本会因经济衰退而进行提前选举，此外就是欧洲央行的刺激计划。他还认为，金价在突破1195美元/盎司之后，上行目标是1225美元/盎司。下一个目标则是1240美元/盎司的水平，而最终目标是1255。做多单可在1175美元/盎司止损。

　　◆Metals Focus周三表示，“黄金的实物需求开始上升，熊市的结束就在眼前。”该咨询机构表示，今年以来，黄金ETF的流出持续，但去年大跌意味着今年流出的幅度可能受限。Metals Focus强调，“尽管亚洲实物市场近几周的反应温和，但需要强调的是，实物需求相对来说保持强劲。”Metals Focus认为，黄金可能在2015年3季度触底，他总结说，“随着大幅加息的担忧消退，黄金的供需基本面保持积极，投资者将再次考虑投资黄金。”

　　周四关注重点：

　　07:50 日本 10月季调后商品贸易帐

　　09:45 中国 11月汇丰制造业采购经理人指数

　　15:00 瑞士 10月贸易帐

　　17:00 欧元区 11月Markit综合采购经理人指数初值

　　17:30 英国 10月季调后零售销售

　　21:30 美国 10月季调后核心消费者物价指数

　　23:00 美国 10月NAR季调后成屋销售

　　20:45 美国 纽约 美联储理事塔鲁洛在纽约发表演说

责任编辑：麻辣一秒

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