ATFX科普：机械交易和主观交易

来源：ATFX    发布时间：2023-01-12 17:46:47

ATFX科普：机械交易和主观交易

ATFX科普：机械交易是指，纯粹按照交易策略进行下单买卖，期间不掺杂任何临时的想法修正。交易策略必须足够具体和详细，让交易者在执行期间不会产生模棱两可的选择。最佳的情况下是使用EA进行交易，即便不能使用EA，交易者也需要把自己想象成一个没有任何感情的下单机器。比如：在没有触及止损位之前，无论消息面给出了多么不利的信号，都不可以提前止损；在没有触及止盈位之前，无论自己在前几次下单之中多少次亏损，都不可以提前止盈。机械交易是对人的主观能动性极大的考验，大部分人很难做到。

主观交易是指，依赖某些交易原则下单，这些原则不会太过精细，从而让交易者拥有较大的自主决策空间。需要指明的是，主观交易并不是冲动交易，它同样基于对市场的深入了解和丰富实战，只不过在开平仓、止盈止损、加减仓方面具有更大的回旋余地。新手交易者在没有任何知识储备和经验积累的情况下，按照自主判断的买卖信号进行下单，这种模式称之为冲动交易，并不是我们这里讨论的主观交易。这就像新手和老手下棋，同样的挪动一颗棋子（比如象棋中的拱卒），但两者的深思熟虑程度完全不同。在面对提前/滞后止盈、提前/滞后平仓、加减仓调整等方面，主观交易可以做到“因时而动”，不会顾及太多的条条框框的限制，完全是“存乎一心”。

那么，机械交易和主观交易哪个更好？

按照笔者的交易经验来看：对于老手来说，主观交易最好；对于新手来说，机械交易最好。这就像老兵和新兵一样，新兵在训练阶段，每一个持枪姿势、爬卧动作都必须按照教科书中的要求来，不能有一丝一毫的变形走样。但是，想象以下，在实际战场上，枪林弹雨扑面而来，形势瞬息万变，教科书当中教条性质的动作很难有施展空间。如果一个士兵非要在露天的战场上展示标准的站立式投弹姿势，那么迎接他的将会是敌人无情的子弹。相反，老兵虽然懂得很多战场生存技巧和灵活战术，但在新手训练营中，往往表现的散漫随意，如果给他们一份试卷来进行测验，那么这些看似经验丰富的老兵，得到的成绩会全部不及格。训练时保持机械化的思维，每一个动作都力求规范；实战时保持灵活的头脑，根据战场的形势转变及时调整进攻和防御的策略。这种理念引申到交易当中，就是实盘交易者要保持足够的主观能动性，不能死板的100%按照策略来执行；复盘时要锱铢必较，找到自己思维中的漏洞，及时反省，争取在实战中不犯类似错误。

那么，如何提高自己主观分析的能力？

既然肯定了主观交易在实战中的优势作用，自然要考虑如何提升自己的主观分析能力。如果不想让自己的主观分析沦为笑柄，就必须拥有足够丰富的交易相关知识。对于连K线都还不认识的交易者来说，妄谈主观交易只会贻笑大方。所以，提高主观分析能力的第一步，就是阅读足够数量的教学书籍，并在实盘账户中应用、检验所学知识，辨别真伪。在这一阶段，要抱着学习的态度，而不是一夜暴富的幻想。毕竟，大多数人在新手阶段读很难盈利，梦想太大反而是一种“甜蜜的负担”。

第二步是掌握充足的信息。信息是保证判断准确的最重要因素。回想第二次世界大战时期的诺曼底登陆，为什么盟军能够登陆成功？这其中就有经典的信息战。盟军通过种种手段，让希特勒相信盟军组建了第四集团军，并且由巴顿将军担任总司令，并且他们将会集中兵力在法国加莱登陆。实际上，第四集团军并不存在，盟军的登陆地点也不在加莱，而是诺曼底。如果你掌握的信息不够全面、不够及时、不够准确，那么在实盘交易当中，你的判断力会大打折扣，自然也就沦为被动挨打的一方。

想要掌握完善的信息，除了高价购买各种金融终端和金融数据之外，还需要养成良好的信息搜集习惯。每一天的国际要闻、企业要闻、央行要闻、关键人物讲话、各国政策变动过、热点事件等等，都需要做到及时追踪。而且，这些消息并不是听一遍就可以，还需要将其中重要的部分编辑在固定文件当中，供以后查阅梳理。比如昨天的美国第46届总统就职典礼，如果你没有留出足够的时间和精力观看全程，也就很难对该事件在美元、美股上影响作出准确判断。

第三步是控制自己的情绪。主观交易要比机械交易更容易受到情绪的影响，因为后者完全否定了情绪的正面影响，而前者是利用情绪当中有利的一面。举个例子：同样将黄金从1600美元/盎司持仓到2000美元/盎司，机械交易依靠的是铁的规则，只要市价没到2000的止盈位，就坚决不提前止盈；主观交易依靠的是对未来行情走势的信心，也就是对新冠疫情导致避险情绪升高从而推动黄金上涨的理性预期。情绪化并不是一个好现象，过度的乐观会导致仓位越来越大，过度悲观会导致在确定性信号面前畏首畏尾。完全戒烟容易，但设定每天只抽一根就很难。主观交易的心理障碍大抵如此。

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