鲍威尔发声！美股跳水 美元跳涨！他说了什么？

来源：ATFX    发布时间：2022-08-29 09:04:21

　　9月加息50个基点还是75个基点？关于这个问题的答案，市场有了最新线索。

　　“历史告诫我们，不要‘过早’放松政策。”北京时间8月26日晚间，在备受瞩目的杰克逊霍尔央行年会上，美联储主席鲍威尔掷地有声。

　　杰克逊霍尔央行年会是全球历史最悠久的央行会议之一，也历来是全球货币政策的执牛耳者透露未来货币政策“风向标”的重要场合。

　　鲍威尔话音未落，市场转向押注美联储仍将延续激进加息。美股三大股指短线跳水，其中，纳指跌幅扩大至2%，大型科技股普跌，英伟达跌超4%，谷歌跌超3%。美元指数则短线反弹，强势跃升至108上方。

　　另一边，作为美联储较为关注的通胀数据，美国7月个人消费支出(PCE)也于今日晚间出炉。数据显示，美国7月PCE和核心PCE物价指数双双走低，“通胀见顶”论或得到进一步巩固。

　　鲍威尔放“鹰”：

　　不要“过早”放松政策

　　本次杰克逊霍尔央行年会，投资者最关注什么？无疑，鲍威尔的讲话是重中之重。

　　这是7月末美联储议息会议以来，鲍威尔的首次公开讲话。业内此前认为，在本次大会上，鲍威尔透露出美联储抑制通胀的决心，美联储加息周期可能远未结束。

　　鲍威尔不负市场期待。“历史告诫我们，不要‘过早’放松政策。”鲍威尔称，虽然7月份通胀数据较低，看起来令人欢欣鼓舞，但还不足以让央行相信通胀正在下降。价格恢复稳定需要一段时间，这也意味着要“有力地”使用央行工具，经济继续显示强劲的基本面动力。

　　“美联储必须坚持到任务完成为止。”他表示，9月加息幅度将取决于7月会议以来的数据表现，当务之急是将通胀率降低到2%的目标。

　　联邦基金利率期货最新数据显示，9月份加息75个基点的几率为56.5%，而在鲍威尔讲话之前，该数据为46.5%。

　　嘉盛集团全球研究主管Matt Weller表示，面对通胀率远高于目标的现状，美联储决策层不愿显得在通胀问题上“软弱无能”。从这个角度判断，鲍威尔给出相对强硬的货币政策前景。交易者开始将下月加息75个基点作为更大概率的事件。

　　在此次年会上，鲍威尔还就美国经济形势发表观点。他表示，美国经济虽然明显在放缓，但依然有强劲的潜在动能。

　　美联储转“鸽”是小概率事件

　　在本次杰克逊霍尔央行年会揭幕之前，多位美联储官员已频频放“鹰”，为大幅加息造势。这一背景下，市场对美联储下月会议加息75个基点的预期已在升温。

　　旧金山联储主席戴利(Mary Daly)此前表示，美联储在对抗通胀方面“宣布胜利”还为时过早，因为“这些行动的全部影响尚未渗透到经济中”。

　　“通胀可能要比华尔街许多人的预期更加持久。”圣路易斯联储银行总裁布拉德(James Bullard)认为，美联储应继续迅速提高其基准政策利率，并在年底前将基准利率提高到3.75%-4%的范围内。这意味着，他赞成9月继续加息75个基点。

　　75个基点的加息幅度与市场此前判断有所出入。此前，由于7月美国CPI同比涨幅回落至8.5%，远低于预期，业内对美联储9月加息75个基点的押注曾明显减弱。

　　最新通胀指标显示，美国通胀形势或有所降温。8月26日，作为美联储最关注的通胀数据，美国7月PCE数据出炉。美国商务部数据显示，美国7月PCE物价指数同比增长6.3%，低于市场预期的6.4%，前值为6.8%；环比下降0.1%，低于预期的0%，前值1%。

　　而且，核心PCE物价指数(剔除食品和能源价格)

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