Easy-Forex：黄金原油大跳水，美元兑加元一枝独秀
来源：ATFX 发布时间：2014-12-16 10:03:33
周一外汇市场的风头全部被非G8货币卢布所占据。在刷新历史新低之后，俄罗斯央行[微博]紧急大幅升息600个基点，为史上罕见。与此同时，油价和黄金也在周一受其拖累而明显跳水。和油价关联密切的加元成为重灾区。
周一美元兑卢布延续此前上涨态势，一度飙升至66.22美元/卢布，并使得卢布汇率创下历史以来最低。主要因原油价格持续走低且俄罗斯央行下调经济预期。此后，俄罗斯莫斯科交易中心发表声明，美元兑俄罗斯卢布触及64.4459的汇率风险管理通道上限，高于该上限的报盘不会被接受。
随后俄罗斯央行紧急加息650个基点、至17%，为数年来首次，卢布随后出现反弹行情。
周一美国NYMEX1月原油期货价格大跌1.90美元，跌幅3.29%，报55.91美元/桶，并在盘后交易中进一步大跌至55.02美元/桶，刷新五年低位，即将测试55美元的整数位技术性心理关口；与此同时，ICE布伦特原油期货价格下跌0.79美元，跌幅1.28%，报61.06美元/桶，也在盘后交易中进一步大跌至60.34美元/桶，刷新五年新低，即将测试60美元的整数位技术性心理关口。
全美住房建筑商协会(NAHB)和富国银行(WellsFargo)周一(12月15日)发布的数据显示，美国住房营建商的信心在12月份意外地略微回落，但仍然好于2014年上半年的情形。具体数据显示，美国12月NAHB房产市场指数(HMI)下滑至57，预期会持稳于11月份58的水平，但连续第六个月高于50水平。
美联储(FED)周一(12月15日)发布的数据显示，美国制造业产出在11月份录得最近九个月以来最大升幅，因为工业产出大面积扩张，表明美国经济潜在增速强劲。具体数据显示，美国11月工业产出月率升幅扩大至1.3%，创2010年5月来最大增幅，预期会上升0.7%，10月份由下降0.1%修正为上升0.1%。其中，美国11月产能利用率上升至80.1%，创自2008年3月来最高值，预期会略微改善至79.4%，10月份由78.9%修正为79.3%。
周二市场将再度转向全球PMI数据，包括中国、德法欧和美国在内的主要经济体都将公布PMI数据。投资者可以借此评估最新的全球经济走向。
日内数据关注：
12月16日
05:00美国10月国际资本净流入
08:30澳大利亚澳洲联储会议纪要
09:35日本12月制造业PMI初值
09:45中国12月汇丰制造业PMI预览值
16:00法国12月制造业PMI初值
16:30德国12月制造业PMI初值
17:00欧元区12月制造业PMI初值
17:00欧元区10月未季调贸易帐
17:30英国11月CPI年率
18:00德国12月ZEW经济景气指数
21:30加拿大10月制造业装船月率
21:30美国11月新屋开工总数年化
21:30美国11月营建许可总数
22:45美国12月Markit制造业PMI初值
技术面分析
美元指数
短期趋势→
中期趋势↑
关键支撑88.15/87.90
关键阻力88.80/89.50
美元指数周一低开高收，市场的消息面上没有太大变化。但是在货币走势上分化较为严重。美元受到日元反弹的拖累而未能进一步扩大反弹，其他非美货币则涨跌互相。在美联储决议公布之前，市场可能缺乏主要的指引。
技术走势上，美元指数大幅下探支撑后企稳反弹，目前依然维持在前期突破口上方。虽然过去两个交易日的回吐十分明显，但是在跌破关键性的88.20之前市场依然维持多头格局。RSI指标有所企稳，而MACD则依然处于绿轴之中。倾向于美元这一轮大幅走高正在或者完成尾声，如果未来1-2周反弹测试前高的话，考虑逢高卖出。周二支撑和阻力出现在87.90-88.80，考虑在后者做空为主。
欧元兑美元
短期趋势↓
中期趋势↓
关键支撑1.2410/1.2345
关键阻力1.2480/1.2503
欧元兑美元本周一高开低走，不过整体波动空间并不明显。消息面上由于没有欧洲数据因此也相对平淡。周二一系列欧元区国家PMI数据如何可能对欧元反弹势头十分关键。如果和美国反差较大的话，则可能导致欧元再次下探，意外强劲则利好欧元。
技术走势上，欧元兑美元上周形成了比较重要的阶段性低点--1.2245区域是此前提及的中长期支撑。多头突破下降楔形的阻力在之后，短期还是维持在看涨格局上方。1.2350一线将是比较重要的回踩支撑，企稳有效的话则有机会出现更大的反弹。周二建议在该区域尝试回调做多为主。
英镑兑美元
短期趋势↓
中期趋势↓
关键支撑1.5540/1.5505
关键阻力1.5700/1.5755
英镑兑美元周一承压回落，在交叉盘方面受到的卖盘压力较为明显。日内的CPI数据较为重要，如果通胀再度呈现回落的迹象，那么英镑短期下行压力会加强。考虑到油价持续低迷，全球性通胀问题都将是个大挑战。
技术走势上，英镑兑美元周一出现了一个外包阴线，重新回到了此前交投区间的中下轨附近。在1.5750前期支撑平台反复测试未能回破的情况下，风险再度转为下行。短期来看，市场入场的机会并不显著，因此可以选择场外观望一段时间。如果无法守住1.5600关口的话，则偏向于将滑向1.550附近。
美元兑日元
短期趋势→
中期趋势↑
关键支撑117.22/116.50
关键阻力118.80/119.90
美元兑日元周一跳空低开，尽管一度回补缺口，但是随后再度出现回落。消息面上并没有利好日元的因素，市场的大规模平仓交易还是主要诱因。不过安倍的再次当选还是确保了中长期日元贬值的趋势不变。本周是否会有新的刺激措施将使是日元走势关键。
技术走势上，美元/日元未能出现比较明显的反弹企稳迹象，市场依然处于短期空头的控制之中。RSI指标已经连续多个交易日下行。在跌破119.80之后，短期势头料将受阻，不过116/115区域支撑依然十分强劲，建议在116.50尝试中线做多。周一反弹阻力则将出现在119.55/80区域，回到该区域上方，才能认为见底。
美元兑瑞郎
短期趋势→
中期趋势↑
关键支撑0.9620/0.9590
关键阻力0.9710/0.9800
美元兑瑞郎周一小幅反弹，但是整体的局面依然还在震荡下行的趋势之中。消息面和基本面上没有任何变化，瑞郎只是紧盯欧元波动为主。欧元/瑞郎在1.2000/10区域正在尝试筑底，本周或有望见到大幅反弹。
技术走势上，美元兑瑞郎日线正在一个明显的楔形形态之中，而这个形态可能是波浪理论中的重要顶部信号。如果确认收盘跌破该形态底部趋势线支撑的话，美元瑞郎或将向0.94展开深度回调。目前多空正在关键支撑附近争夺，选择观望为主。
美元兑加元
短期趋势↑
中期趋势↑
关键支撑1.1520/1.1440
关键阻力1.1675/1.1760
美元兑加元周一再度长阳走高，油价的下跌幅度和延续性明显超出了此前的预期。在油价跌跌不休的情况下，美元/加元上行的阻力就十分微弱。不过时间周期显示，本周三将有可能成为重要转折点，至少会带来油价的短线企稳，因此如此高位下暂无追高考虑。
技术走势上，美元兑加元日线图持续刷新年内高点，毫无任何见顶回落迹象及信号出现。RSI指标进入超买区域，时间周期上美元/加元也和油价一样，将在本周三迎来关键性的考验。明显强势格局下，不建议做空，但是明显追高的风险也较大，因此选择观望。
澳元兑美元
短期趋势↓
中期趋势↓
关键支撑0.8200/0.8000
关键阻力0.8375/0.8420
澳元兑美元周一继续走低，无论是大宗商品的持续下挫还是中国数据的疲软，都对澳元造成了比较的压力。整体观点和之前几周没有什么大变化--依然中长期看衰澳元前景。
技术走势上，澳元兑美元持续新低，一度接近跌破0.8200关口。RSI虽然有所回稳定，但是还没有形成底部背离的走势，这意味着短期扭转跌势的可能性较低。依然持有此前的空单，并建议将止损调整到0.8375上方--最近的一个反弹高点。中长期来看，0.80大关只是时间问题。
现货黄金
短期趋势→
中期趋势→
关键支撑1186/1180
关键阻力1212/1222
黄金周一出现意外大幅走跌的情况，消息面上似乎并没有太多的利空变化，美元本身也没有走强。大宗商品的联动性是否会拖累黄金将是短期市场的主要看点。如果油价的趋势延续到黄金的话，整体压力就会显著加剧。
技术走势上，黄金回落跌破1211/15前期突破口。并进一步扩大跌势刺穿1200整数水平，十分接近前期1187的低点。如此大阴线格局之后，此前的短期看涨基调已经发生明显变化。至少在FOMC决议之前，多头恐怕难以组织起有效的反击。未来1-2天可以考虑在1211附近做一些逢高卖出。
现货白银
短期趋势→
中期趋势→
关键支撑16.20/16.00
关键阻力16.50/17.00
白银周一大阴线重新回到此前跌破口下方，白银跟随黄金波动的情况还是如此直观和明显。短期技术面压力似乎重新出现，但是预计真正的方向还是要等待周四凌晨的美国决定。
技术走势上，白银大幅下挫，并未能在16.50附近组织起有效的抵抗，暗示空头正在卷土重来。在收复16.50/65区域之前，偏向于市场整体看空。周二建议在上述区域做抛售为主。
Easy-Forex
2014-12-16
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