别海明：澳元中期看跌的思路依旧不变
来源：ATFX 发布时间：2014-12-02 09:33:05
受瑞士黄金公投影响，本周市盘初市场一改往常平静。周末进行的瑞士黄金储备公投最终以77%反对票对23%赞成票失败，尽管公投的结果符合市场此前的预期判断，金融市场却依然在周一开盘后出现大幅波动，黄金原油和商品货币均不同程度遭遇抛售。早盘开盘黄金大跌逾20美元，跌幅为2%。国际现货白银跟随金价暴跌步调，周一早盘跌幅扩大至逾5%，下破15关口并创近五年新低至14.45美元/盎司原油延续上周跌势，美国1月原油期货周一盘初跌逾2%至64.10美元/桶，刷新逾五年低位，受黄金盘初大跌及石油输出国组织(OPEC)不减产等因素打压;布伦特原油1月期货跌2美元，至逾四年低点68.15美元/桶。澳元、纽元和加元等商品货币亦承压，特别是澳元受中国官方制造业PMI数据不及预期的打压表现更为槽糕，澳元兑美元低开低走，现已刷新四年多低点0.8424。公投结果令市场空头回补，原本一直买进瑞郎兑欧元的投资者不得不在周一早间脱手这些仓位，导致欧元兑瑞郎跳涨，盘段最高触及1.2038。
日内市场则将照例进入每月第一个交易日的全球制造业发布日。除刚刚公布的中国11月官方制造业PMI不及预期，对澳元造成一定打压外，稍后汇丰控股还将发布中国11月汇丰制造业PMI终值数据，值得投资者留意。欧洲时段，投资者主要关注欧元区各国公布的一系列PMI数据上，其中最为重要的当属德国PMI数据，德法经济尽管小有改善，但力度不大，综合PMI预计与前值持平。该数据的好坏将直接影响欧元短期走势，同时还会为下周四欧洲央行的决议作出重要的指引。纽约时段，投资者主要关注美国方面公布的两项重要数据，11月的Markit制造业PMI以及ISM制造业PMI，美国方面目前经济依旧强势复苏，就业以及工厂订单保持高位，但房地产销售数据短期回落可能较大。如果本次数据向好，则会再度支撑强势美元，如果数据表现不佳，那么美元的升势或会暂缓。
关注澳元走势，澳大利亚通胀指数疲软，似乎令市场对澳元的悲观情绪一触即发，即便日内稍早公布的制造业表现指数有所回升，但投资者对此视而不见。日内稍早公布的澳大利亚11月AIG/PWC制造业表现指数升至50.1，前值为49.4;而随后公布的澳大利亚11月TD-MI通胀指数有所下滑，年率仅增长2.2%，前值增长2.3%;月率增长0.1%，前值增长0.2%。通胀公布后，澳元/美元大幅下跌，迅速跌穿0.8430一线，并再刷4年来低位0.8427。
在全球经济大环境不景气的情况下，大宗商品价格走势疲软的窘境难免，OPEC顶住油价下跌压力坚持不减产, 瑞士选民否决黄金公投，加之在美元动能强劲的多重背景下，中国降息对澳元的支撑作用似乎有限。市场认为降息不会改变中国经济再平衡的节奏，中国仍将从出口型经济转向内需型经济。亚洲通缩压力上升，澳联储下一次的政策声明值得关注。而就澳元自身来看，未来前景也显示暗淡无光，据澳洲媒体报告，澳大利亚政府认为铁矿石价格将跌至60美元/吨。此外，澳大利亚在野党工党在澳大利亚维多利亚州选举中获胜，也令澳洲执政党遭遇打击，澳洲政局在未来面临更多不确定性。
技术面来看，澳元兑美元在上周跌破0.8530后，意识着短线构筑双底的形态失败，本周初汇价继续跳空低开，虽然周一的跳空低开并非突破型缺口，但周线开局便加速探底，后市利空的偏向已十分明显，日图、周图上的MACD和KD指标也都配合着空方的动能持续，而下方支撑阻力除了0.8300，一直到0.800，澳元几乎无险可守。基于这种前提，上周强调的0.8530下方看空澳元的思路我们依旧不会改变，具体的操作上，我们只需要注重的是进场点位的选择，4H图来看，MACD和KD指标已经完全具备空头的理由，但从均线指标上来看，短期均线的压制点集中在0.85一线，而这一位置也正是今日汇价低位跳空的位置，所以操作上我们依然执行逢高做空的策略，0.8500正是我们中线布空的极佳进场点位。
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