AETOS艾拓思：金银基本面看好 短期或酝酿行情
来源：ATFX 发布时间：2014-09-24 09:27:31
市场消息
据报道，乌克兰正在准备将其火炮等重武器从东部撤出，波罗申科表示此举旨在缓和冲突。但乌克兰东部当地报道称，炮击与交火仍在持续，北约欧洲最高指挥官也表示停火还停留在“名义上”。乌克兰军方表示，这次行动将把重型武器撤出至缓冲地带边缘，因为此前乌克兰、俄罗斯及亲俄武装都表示乌克兰东部仍时有交火，不利于维护此前签署的停火协议。
虽然乌克兰军方发言人Vladyslav Seleznyov发表言论称，乌方已经在缓冲区内设立哨站，但仍受到激进分子攻击，并迫于无奈进行还击，但波罗申科坚称冲突正在逐步缓和。波罗申科发表讲话称：无论如何，乌克兰战局正在逐步收缩。乌方无论过去还是现在，都在尽一切可能坚持维护和平。虽然有违反停火协议的情况发生，但伤亡数量已经大幅度下降。而顿涅兹克一名高级军官也声明，对顿涅兹克的炮击已经大幅减少了。但是另有报道称，顿涅兹克许多区域中仍能听到炮声，亚述海边的港口城市马里乌波尔附近的小镇Talakovka正经受炮击，当地政府表示有4座建筑受损。
北约欧洲区最高指挥官、美国空军上将Philip Breedlove表示：目前基本只是名义上停火。过去几天内发生的冲突与炮击强度与停火前水平相当。Breedlove表示，俄罗斯士兵仍逗留在乌克兰境内，但具体数目不明。不过Breedlove也承认，俄方部队已经向俄边境收缩。
俄罗斯央行最新报告公布其黄金储量继续提高，而随着中俄双边贸易以及能源方面的合作，俄罗斯或许会把能源贸易重心从向西方出口转向中国。随着“去美元化”进程，以中国与俄罗斯为首的新兴国家以黄金为后盾，或许将会对目前美元主导的国际贸易产生巨大冲击。在国际货币基金组织公布最新的报告前，俄罗斯央行已经公布其黄金储备继续增加9.3吨，总量达到1113.5吨。在增加黄金储备的同时，俄罗斯还在不断加紧于中国的双边贸易。
XAU/USD
基本分析：
纽约联储杜德利接受采访表示仍需对美联储升息保持耐心，美元从高点略有回落，国际金价则从低点反弹，收盘价1215.30美元/盎司。
著名投行摩根士丹利周一在报告中称，由于中国经济前景不佳以及美联储加息预期逐步升温，预计未来黄金价格将进一步下滑。摩根士丹利指出，上周因美联储FOMC利率决议略偏鹰派，其中最为重要的是美联储官员们对2015年底利率预期中值较6月大大提前，导致市场对其提前加息的预期陡然升温，提振美元涨至四年高位，而金价则跌至8个月低位，本周开盘还一度承压下探1210美元。该行表示，由于缺少利好基本面，预计短期金价难以反弹。
近期黄金市场情绪低迷，黄金ETF一直有持续的流出。SPDR黄金ETF在经历了上周和本周的流出后，目前的持有量是2008年12月以来的最低水平。对此德国商业银行说：在上周五全球黄金ETF的持有量减少了10.1吨，这是去年12月以来最大的单日流出量。该行提到，这其中主要就是SPDR黄金ETF流出的7吨多。
巴克莱称，黄金ETF市场中出现的这些状况是持续的负面影响，尽管每个交易日单独的流出量很小，但其持续的流出加在一起就很大了。上周流出了16.8吨，而9月至今已经流出了21.8吨，今年至今的流出量则有71.7吨。
9月已经过半，亚洲地区的实物需求在离婚礼季和各个节日越来越接近，且金价持续下跌处在低迷状态的情况下，终于有所起色。中国市场和印度市场的金价升水都有所上涨。尤其印度8月的黄金进口大幅飙升了176%。
据印度政府周一表示，今年8月印度经常帐赤字较去年同期再度走宽，因当月黄金进口量同比激增近176%，此前政府曾放宽部分黄金进口限制。然而，这或许意味着印度暂时没有进一步放宽黄金进口限制的空间。数据显示，8月印度经常帐赤字1080亿美元，较2013年同期的1070亿美元微幅走宽，其中出口同比增长2.4%，进口同比增长2.1%。与此同时，8月印度黄金进口总额激增至20亿美元，2013年同期为7.39亿美元，增幅达175.5%。主要因为之前印度政府曾允许更多银行和交易商从海外进口黄金。
世界黄金协会首席执行官Aram Shishmanian9月18日在出席上海黄金交易所黄金国际板启动仪式时称，亚洲黄金交易枢纽的扩张将有助于价格发现、流动性、透明度和效率。作为一个主要全球市场，这让中国能够在全球黄金市场取得合适位置。预计未来三年中国的黄金需求将增长20%。上海为筹备黄金国际板启动共进口160亿美元黄金。
据悉，为了筹备上海自贸区黄金国际板及时启动，今年前8个月上海已累计进口价值159.8亿美元的黄金。周四已有2公吨黄金运抵上海自贸区的拥有改进结关服务的金库。自6月上海首次宣布将允许外资进入中国黄金市场后，通过上海浦东国际机场进口的实物黄金数量月度涨幅均在200%左右。目前上海黄金交易所已连续7年坐拥全球顶级黄金交易所的桂冠，2013年该交易所的总交易量曾触及11600公吨。
技术分析：
现货黄金日K线图上，隔夜金价跌落持续震荡，日内金价曾持续下测。短期金价或持续下行整理。多日均线连续分化下行连续；MACD指标双线于超卖区持续平滑前行连续，蓝色动能柱持续萎缩收量。
XAG/USD
基本分析：
白银的下跌成为进一步卖出黄金的催化剂。黄金一度持稳，仅低于FOMC决议后低点1214.30两美元，收于1216.50美元/盎司。本周需要密切关注白银，下方缺乏支撑，银价可能跌至16.70-17.00。如果白银加速下行，黄金及其他贵金属很难不跟随下跌。白银投机空头目前接近五年高点，若空头获利，白银跌势或将稍缓。
国际现货白银下跌0.08美元，基本收平，报17.73美元/盎司。
技术分析：
白银日K线图上，隔夜银价再度下行试水，尾市回弹，收盘小阴柱，下影线较长；近期银价一再出新低，银价空头势力较强。短期走势银价已经跌出前期下降通道下步，或持续跌落。多日均线分化下行持续；MACD指标双线于超卖区胶着分化下行，蓝色动能柱连续小幅增量。
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