吴鹏：欧元遭遇政策强势碾压

来源：ATFX    发布时间：2014-09-09 09:38:56

　　外汇黄金市场

　　隔夜美元指数大幅上涨100点至83.81，向上将测试84.00关键阻力。美元大幅走高主要受欧洲央行宽松政策令欧元跳水影响。

　　周四19:45欧洲央行公布利率决定欧洲央行利率决议下调基准利率0.15%至0.05%，下调边际贷款利率0.4%至0.3%，下调存款利率-0.1%至-0.2%。欧洲央行的三大利率调整将从9月10日开始生效。之后的新闻发布会上德拉基称欧洲央行利率区间的低端，但是通胀下行是暂时的。

　　周四20:30欧洲央行行长德拉基举行利率决议后的新闻发布会，内容较多，可以概括为ABS购买、潜在QE、通胀、就业、结构性改革、地缘局势。

　　1、央行将实施ABS购买，将会把ABS计划引入实体经济。ABS将包括已经存在的和新创造项目，还包括房地产，ABS购买计划旨在促进信贷现金流，资产购买计划将对资产负债表产生大规模和客观的影响，新的措施将会促进货币政策的传播，有利于信贷增长，ABS可以看做是加强TLTRO的措施。

　　2、QE在会议上被讨论，欧洲央行在降息后还准备买入相当规模的资产支持证券

　　3、总体通胀预期疲软，8月份显现出中期通胀前景的恶化，央行采取的措施是为了巩固通胀预期的锚定 央行的措施将帮助通胀回到接近2%的水平。预期2014年通胀为0.6%，此前预期为0.7%，预期2015年通胀为1.1%，此前预期为1.1%，预期2016年通胀为1.4%，此前预期为1.4%。为解决持续已久的低通胀风险，委员会一致同意若需要将动用非传统工具。

　　4欧元区的经济增长势头减弱，将对于欧元区2014年的经济增长预期由1%下调至0.9%，将对于欧元区2015年的经济增长预期由1.7%下调至1.6%。

　　5、欧元区出口将受到全球经济复苏的提振，但高失业率将阻碍欧元区经济复苏。

　　6、各国结构性改革不充分也是经济面临的下行风险之一没有结构性改革财政刺激措施将不会起效，经济动能丧失可能对增长构成压力。

　　7、地缘政治风险或将给经济带来负面的影响。

　　后续欧元区需要关注ABS购买规模和QE的具体措施，数据上重点关注失业率和CPI。

　　东欧局势：法国总统奥朗德称法国向俄罗斯移交战舰的条件是乌克兰实现停火和政治手段解决俄乌危机，反对派高级领导人称在停火提议下将在乌东部建立安全区，由欧安组织观察员监督，据停火建议，将允许为难民和援助开辟人道主义通道。

　　今日关注：美国8月季调后非农就业人口和8月失业率、加拿大8月失业率和8月Ivey季调后PMI。

　　欧元美元

　　欧元昨日大幅下挫，幅度达200余点，昨日1.3150一线阻力反复上破失败后承压下行，欧元下行属于政策上的碾压， 1.2920一线下破后可以至1.2750。支撑：1.2750、1.2920 阻力：1.2955、1.3000。

　　操作建议：1.2955-1.2975做空，止损1.3010，目标1.2750。

　　黄金

　　黄金昨日冲高回落，受阻于下行通道下轨，料会有一定幅度的回调，若再次下破1258将会进一步打开下行空间至1247，操作上主要以高位做空为主。4H级别RSI组合在50下方，MACD在零轴附近，整体能量偏弱相对能量稳定。支撑：1247.00、1258.00 阻力：1276.00、1286.00。

　　操作建议：观望。

　　美元日元

　　美日昨天再次走高，上破105.30关键阻力，上行节奏完好。站稳后有望打开上行空间至108.37。4H级别RSI组合在60-70区间，MACD呈短正柱，整体能量偏强相对能量稳定。1H结构上呈多头排列。支撑：104.30、104.75、105.30 阻力： 108.37。

　　操作建议：104.75和105.30附近做多，止损35点，目标108.37。

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