凌晨重磅！通胀爆表：拜登紧急发声 美股狂泻500点！多只芯片股大跌

来源：ATFX    发布时间：2022-02-11 09:17:14

　　美国1月CPI数据又爆表，飙升至40年以来新高！美联储激进加息预期爆棚，美股美债巨震。三大股指震荡下跌，抹去前一天涨幅，道指狂泻超500点；美债大跌，十年期美债收益率跳涨至两年半以来最高盘中水平。

　　龙头明星科技股、芯片股领跌，全球市值最大两家公司苹果、微软皆跌超2%，特斯拉召回57万汽车跌近3%，市值一夜蒸发超280亿美元(约1800亿元人民币)。

　　不少中概股却逆势上扬，陆金所涨超15%领跑中概股。

　　全球最大的10万亿美元资管巨头贝莱德公布去年四季度持仓，稳健加仓大型科技股。

　　美国CPI再次震惊市场

　　拜登紧急发声安抚：年底前通胀会大幅下降

　　美东时间2月10日盘前，美国劳工统计局公布数据显示，美国1月整体CPI同比上涨7.5%，增速再次加快，飙升至1982年3月以来的最高水平，高于预期值7.3%，同时也高于前值7.0%。这已经是该数据连续九个月达到或高于5%。

　　此外，1月CPI环比增幅意外扩大，达到0.6%，预期为增0.4%，前值为增0.5%。

　　剔除了相对波动较大的食品和能源价格后的1月核心CPI读数为6%，也达到近40年以来最高水平。略高于预期值5.9%，也高于前值5.5%；核心CPI环比上涨0.6%，略高于预期值0.5%，与前值持平。

　　这已经是CPI连续第20个月上涨，商品和服务成本全部都在上涨。

　　美东时间2月10日白宫发布的声明中，拜登称，他的两项首要经济任务是打造发展的经济，带来更多薪资可观的工作，降低物价，它源于疫情带来的通胀这一全球问题。面对价格上涨，政府一直在运用可以支配的一切工具，周四的CPI数据是一个提醒，提醒大家美国人的预算正在以给餐桌真正制造压力的方式被蚕食。但一些迹象显示，我们能克服这种挑战。

　　白宫声明中称，“虽然今天的报告(显示通胀)高企，但预测者还在预计到2022年底以前，通胀会大幅放缓。幸运的是，我们看到上个月实际薪资正增长，而且构成去年约四分之一整体通胀的汽车价格温和(增长)。我们还看到有关新增失业救济申请人数继续下降的好消息。这是去年我们让国民重返工作岗位取得实际进展的迹象。”

　　拜登承诺，政府将继续打击遏制家庭和劳动者的高成本，继续推动增加竞争，让美国的市场更有竞争力，让消费者有更多选择。

　　美联储票委再次放鹰

　　长短期美债收益率飙涨

　　CPI数据公布的数小时后，美联储美今年票委之一、美国圣路易斯联储主席布拉德James Bullard再次放鹰。他表示，他支持在7月初将利率提高整整一个百分点，包括2000年以来首次加息50个基点，以应对美国近四十年来最热的通货膨胀。

　　作为今年有FOMC会议投票权的美联储高官，布拉德强调美联储的工作重心在于对抗通胀。他的计划包括在三次会议上分散加息，并从第二季度开始缩减美联储的资产负债表，随后在下半年根据最新数据决定利率路径，但布拉德表示对3月是否加息50个基点还没有最终决定，表示在加息规模上将听从鲍威尔的意见。

　　对于加息次数，不久前布拉德曾表示，市场对今年加息五次加息的预估不算离谱，但具体加多少次很大程度取决于通胀的发展。

　　超预期的通胀爆表和布拉德的“鹰派”发言令美债收益率飙升，10年期美债收益率自2019年8月以来首次冲破2%重要关口。

　　对货币政策更敏感的两年期美债收益率盘中则升超10个基点，刷新疫情前夕的两年高位，而在布拉德放“鹰”后，两年期美债收益率更是一度上涨超22个基点，达到1.57%。

　　此外，美国2/10年期美债收益率曲线趋平，触及50个基点，与市场加息预期一致。短端美债收益率上涨幅度大幅超过长端。

　　市场加息预期飙升吓坏美股

　　三大股指齐跳水

　　CPI数据发布后，货币市场现在预期美联储在未来三次会议上将累计加息一个百分点，这意味着其中一次可能升息50基点，或者官员召开计划外的紧急政策会议提高利率。目前，市场认为3月加息50个基点的概率超过了75%，此前预计此概率为50%。

　　加拿大丰业银行(Scotiabank)资本市场经济学主管德里克

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