瑞汇rimfx：美国非农表现强势 市场震荡格局依旧
来源：ATFX 发布时间：2014-07-07 09:35:53
截止发稿时人民币牌价美元汇率619.010。外币:日元汇率0.9354，欧元汇率1.7144，英镑汇率1.3589。
行情回顾：
周四(7月3日)公布的美国非农数据远远超出市场预期，显示美国劳动力市场复苏势头喜人，不过基于欧洲央行和美联储均未有在近期改变其财政货币政策动向的迹象，市场对此反应平淡，超级日不超级。美元获支持反弹，美国股市再创新高，而商品市场反应平淡，进而影响到金银也表现相对平静。截至周四收盘黄金现货报价1319.3美元/盎司，白银现货收盘21.09美元/盎司。短线继续维持在偏强区间震荡。进入七月，黄金ETF基金持仓连续两次增持11.31吨，显示短期对金价走势偏向乐观。
周四公布的数据显示，美国6月非农就业人口+28.8万人，预期+21.5万人，前值+22.4万人。美国6月失业率6.1%，预期6.3%，前值6.3%。美国6月劳动力参与率62.8%，前值62.8%。 其中美国6月私营部门就业人口+26.2万人，预期+21.5万人，前值+21.6万人。
同期公布的美国6月28日当周首次申请失业金人数31.5万人，预期31.4万人，前值31.2万人。美国6月21日当周续请失业金人数257.9万人，预期256.3万人，前值257.1万人。美国6月28日当周首次申请失业金人数四周均值31.5万人，前值31.425万人。
美国6月非农就业数据远超预期，显示劳动力市场复苏前景良好，对美元和美国股市形成支撑，不过基于美联储近期内无较大的改变既定货币政策的倾向于，市场反应不大。美联储在6月议息会议上重申，QE结束后，美联储将在相当长时间内维持低利率。同时维持联邦基金利率目标区间在0~0.25%不变;缩减每月购债规模至350亿美元;维持前瞻指引不变。整体仍倾向于偏宽松的政策。
周四令市场瞩目的另外一个重要事件是欧洲央行新一轮的议息会议，不过会议结果也是波澜不惊。欧洲央行宣布，维持主要再融资利率0.15%不变，维持隔夜存款利率-0.1%不变，维持隔夜贷款利率0.40%不变，结果符合市场的预期。德拉吉在会后声明中表示，二季度欧洲经济继续温和复苏。中长期通胀预期牢牢固定。未来一段时间利率将依然维持在目前水平。委员会一致承诺使用非常规措施。如有必要将采取行动对抗长期低通胀。CPI的上下行风险均有限，且广泛平衡。对于货币政策，其表示，欧洲央行将于2015年3月至2016年6月间将实施6次TLTRO。TLTRO最大规模将达到1万亿欧元。从2015年1月起，议息会议的频率将会改为6周一次。
欧洲议息会议维持了此前较为宽松的言辞但没有实质性的新措施出台，市场较为失望。不过欧元短期走强的格局得以缓冲，盘中出现一定幅度的回落。市场未能从两大关键事件中寻找到较为有用的指引，预期“歇夏期”的震荡行情还将延续。
消息面：
美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国6月非农就业人数增加28.8万人，远超预期的增加21.5万人，前值增加21.7万人;美国6月份失业率录得6.1%，创2008年9月来的新低，预期为6.3%，前值为6.3%。美国劳工部还将5月非农就业人数上修至增加22.4万人。
美国供应管理协会(ISM)发布报告称，6月份美国非制造业指数小幅下滑至56.0，预估为56.3,5月为56.3，因企业活动下降，即使新订单和就业增长加速，但仍接近去年8月来高位。
数据编撰机构Markit公布的数据显示，美国6月Markit采购经理人指数(PMI)终值升至61.0，创调查自2009年10月开始以来最高，5月终值为58.1。
.美国劳工部公布的数据显示，美国6月28日当周初请失业金人数小幅增加0.2万人至31.5万人，但仍处于纪录低位，预期31.4万人，前值修正为31.3万人。
欧洲央行行长德拉基(MarioDraghi)表示，欧洲央行明年将会调整开会周期从4周一次调整至6周一次,同时公布会议纪要;委员会讨论了定向长期再融资操作(TLTRO)的具体细节，其规模最大可能达到1万亿欧元;同时管委会委员一致同意，如果有需要欧洲央行将会采取非常规措施。
以上利空消息比较多，特别是在非农大利空的情况下黄金没有出现下跌，对于目前的走势比较担心，但是以上这些利空消息应该是还没有被发酵，今天因为美国独立日休市黄金的波动可能不会太大了。
本日：14:00德国5月工厂订单月率(季调后)
14:00德国5月工厂订单年率(未季调)
本周将迎来超级周BIGWEEK，周内各大主要央行将发布利率决议，其中周四公布的欧洲央行本次利率决议最值得关注，目前欧元反弹乏力，若本次会议上推出或者暗示未来推出更进一步宽松政策，预期欧元兑美元有继续下行风险。因周五为美国独立日缘故，美国6月非农就业数据将在本周四公布这也就意味着，本周浓缩版超级周行情将在周四迎来高潮，市场目前普遍预计，美国6月季调后非农就业人口增幅会略微收窄至21.3万(5月增加了21.7万)，同期失业率可能会持稳于6.3%的水平。
基本面：
黄金隔日呈现先抑后扬走势，早间开盘于1326.8美元/盎司，盘中最高测试1327.4美元/盎司，伴随非农数据的公布，最低下探至1308.7美元/盎司，而后小幅反弹，最终收盘于1319.3美元/盎司，日线收取一根下影线较长的光头阴线。从日线来看，本周前四个交易日保持着阳阴交替的收线格局，布林开始缩口，MA均线向上发散之后，伴随着金价的高位整固，开始走平运行，附图指标MACD金叉放量，红色动能衰减，KDJ向下发散，RSI走平运行于60附近，日线多头依旧占优，但势能有所减弱;从4小时来看，伴随着非农数据的公布，金价一度回落击穿布林下轨，但未能形成有效破位，单针探底之后反弹，布林开始走平运行，MA5以及MA10粘合之后向下发散，RSI走平运行于低位，呈现震荡偏弱走势;从1小时来看，金价回踩1308.7美元/盎司之后反弹，维持于小区间窄幅整理，使得布林走平运行，MA5以及MA10粘合走平运行于1320一线，60日均线于1325附近形成短期压力，附图指标MACD金叉负值放量，KDJ聚合之后向下发散，RSI走平之后勾头向上运行，并无很明确方向指引，呈现震荡走势;综合来看，金价自站上千三关口以来，维持于高位整固，隔日非农数据大幅报好，金价小幅回落之后快速反弹，下方支撑依旧强劲。
非农数据大幅报好，点燃美联储加息预期，银价整体呈现先抑后扬走势。隔日早间开盘于4192元/千克，盘中最高测试4195元/千克，非农数据公布，银价最低下探至4121元/千克，而后反弹，最终收盘于4184元/千克，日线收取一根上吊线。从日线来看，三连阳之后终归是觅得一阴，终结连续收阳的局面，布林依旧向上开口，MA均线向上发散，但银价高位整固之后使得5日均线开始走平运行，KDJ超买之后向下发散，RSI走平运行于70附近;从4小时来看，银价连续两个交易日回落，形成单针探底之后反弹，尾盘时段银价整理之后使得布林缩口并走平运行，MA5下穿MA10形成死叉小幅放量之后开始走平运行，从1小时来看，银价自4220水平位承压回落，一度击穿布林下轨，形成单针探底之后反弹，现布林开始走平运行，MA均线粘合走平，附图指标MACD金叉放量，KDJ走平运行于超买区，RSI聚合之后勾头向上发散，呈现震荡偏强走势;综合来看，美国非农数据大幅报好，但提振美联储加息预期，使得银价呈现先抑后扬走势，但依旧位于区间窄幅整理，交投区间不变，上破4220看涨，下方跌破4080看跌，否则依旧维持区间整理。
操作建议：
美元指数：可以在80.50----80.00的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。
欧元/美元：可以在1.3650----1.3560的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。
英镑/美元：可以在1.7180----1.7080的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。
美元/瑞郎：可以在0.8970----0.8900的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。
美元/日元：可以在102.60----101.90的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。
澳元/美元：可以在0.9380----0.9260的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。
美元/加元：可以在1.0670---1.0610的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。
黄金：可以在的区间上限卖出，有效破位5美元止损，目标在区间的下限。
白银：可以在的区间上限卖出，有效破位0.15美元止损，目标在区间的下限。
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