AETOS艾拓思：金银或开始酝酿本周非农行情
来源：ATFX 发布时间：2014-07-03 09:06:31
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市场消息
俄罗斯央行行长纳比乌里娜周二(7月1日)称，俄罗斯和中国接近达成卢布和人民币互换的协议，以提振双边贸易。“在通过卢布-人民币互换以促进贸易的问题上我们已经进入最终阶段。”纳比乌里娜在圣彼得堡举行的央行会议间隙对记者称。其还表示，“下周将在中国举行会议，我们将继续讨论(该问题)”。
乌克兰新总统波罗申科宣布于当地时间周一恢复了针对亲俄武装分子的“反恐行动”，这也意味着乌政府通过和平手段来解决东部问题的意图宣告失败。乌克兰东部顿涅茨克分离武装指挥部周二表示，波罗申科宣布政府军停火结束后不久，乌克兰政府军立即炮击了东部城市斯拉维扬斯克和克拉玛托尔斯克。
本周四(7月3日)美国劳工部即将公布6月非农就业报告，该报告由于周五(7月4日)美国独立日假期而提前一天公布，同时也恰巧与欧洲央行利率决议撞期。当前经济学家预计美国6月非农将稳固增长。市场预期6月非农就业增加人数范围在19.9-29万人不等，但普遍的预期是略微增长超过20万人，同时是失业率将企稳在6.3%。美国5月非农就业人数曾增加21.7万人。
道明证券高级商品策略师Mike Dragosits称，预计6月非农报告可能会意外优于预期，意味着美国就业市场改善良好，对利率及美元形成潜在的推动，并对金银价格构成一定的下行压力。当然，如果数据低于预期，那么市场对美联储继续缩减QE以及提前升息的预期可能降温，金价将受到空头回补的推动走强。
道明证券周二在报告中宣布，上调2014年NYMEX原油(WTI)以及布伦特原油期货的均价预估，同时微幅上调2015年的油价预估，主要因近期伊拉克及乌克兰爆发的地缘政治风险刺激全球原油供应中断的担忧升温。报告指出，道明证券将2014年NYMEX原油期货(WTI)的均价预估上调3美元，至102美元/桶;同时将今年布伦特原油期货预估上调3美元，至109美元/桶。另外，道明还将2015年NYMEX原油及布伦特原油期货价格预估分别上调1美元，至94美元/桶和100美元/桶。
XAU/USD
基本分析：
周二公布的美国经济数据良莠不齐，明天周四(7月3日)欧洲央行利率决议以及美国6月非农数据公布前投资者情绪谨慎，COMEX期金基本持平。不过，隔夜SPDR黄金ETF持仓出现流入，加之乌克兰及伊拉克局势出现升温趋势，料能对金价提供支撑。现货黄金最高触及1332.10美元/盎司，最低下探1323.41美元/盎司，较上一个交易日开盘价1327.10美元/盎司下跌1美元，跌幅0.08%，报1326.10美元/盎司。
德国商业银行周二在周度报告中称，眼下金价正在4月高位1331.47美元附近徘徊，如果能够有效上破，则有望看向3月高点1392.56美元。
国际著名投行美银美林在报告中称，预计黄金价格将在2014年见底，其同时还预计今年三季度黄金均价将在1250美元/盎司，四季度均价将升至1300美元/盎司，而2015年一季度将进一步涨至1350美元/盎司。预计未来投资者将重新意识到黄金抗通胀及风险的属性，并会趋向于增加持有黄金的风险敞口。
道明证券周二在报告中宣布上调2014年下半年黄金及白银均价预估，但预计2015年金银价格将出现下滑。其表示，预计美国经济将持续复苏，促进美联储继续缩减QE以及提前升息，并推动美元走强，打压金银价格下跌。
摩根士丹利发表评论称，预计黄金市场短期内将维持区间震荡。该行表示，上周黄金价格大部分时间处于盘整态势，因为缺乏宏观经济面消息，伊拉克局势也没有很大变化。上述的这些消息将主导短期的黄金价格方向，但中期市场仍然看跌。
汇丰银行周二在报告中称，由于印度有望进一步放宽黄金进口管制，对该国珠宝行业起到提振作用，预计未来印度的实物黄金需求将增长。汇丰援引周一全印度宝石和珠宝贸易联盟的数据显示，2014年前6个月印度的黄金进口总量可能下滑至150公吨，远不及去年同期的650公吨，跌幅77%。印度6月进口黄金14.33吨，是去年6月以来第一次超过两位数的进口量，也是13个月来最大的进口量。去年6月印度仅进口黄金3.74吨，今年6月的14.33吨同比增长74%。
据伊斯坦布尔交易所周二公布的数据显示，2014年6月土耳其黄金进口量较5月翻了一倍有余，至24.3公吨。不过相对于去年同期，进口量仍下跌近80%。此前公布的数据显示，5月土耳其共进口11.76公吨黄金，几乎是4月进口4.15公吨的三倍。不过，今年5月土耳其的黄金进口规模却较2013年同期的43.5公吨骤降72.97%。
FuturePath的经纪人Frank Lesh指出，5月非农数据符合预期，对金价几乎没有产生什么影响，如果此次非农数据仍然符合预期，对金价的影响仍将很小。“要金价上涨，非农数据必须要非常非常糟糕。”
据全球最大在线黄金交易商BullionVault数据显示，其衡量黄金市场情绪的黄金投资者指数在6月从5月的52.4下跌到51.2，表明黄金市场的市场情绪有所下滑。并且51.2的读数是2010年2月以来的最低水平。
在线实物黄金交易平台BullionVault数据显示，6月黄金投资者情绪下跌至4年半以来的最低水平。BullionVault的黄金投资者指数是衡量BullionVault客户买入和卖出的黄金的平衡关系。因此该指数衡量的是最大黄金投资者平台上的真实交易行为，而不仅仅是意愿。BullionVault 是在线的实物金银交易平台，拥有5.2万客户。在6月金价经历过单日40美元/盎司的涨幅，这刺激了BullionVault上的黄金持有者们出售，也同时阻碍了新买家进场。
买家和卖家比则从12个月的平均水平1.9下跌到1.4，但BullionVault客户所持有的黄金总量却在增加。尽管卖家在增加，但大投资者们却在选择增持黄金。一些在2013年金价大跌前就清仓了的大买家如今又重新回到市场开始建仓。
SPDR黄金ETF继周一流入5.68吨后，周二再流入5.69吨，总持有量目前为796.39吨。
技术分析：
现货黄金日K线图上，隔夜金价收小十字星;短期金价或上涨后盘整震荡，关注上方箱体上沿压力是否有效;10日均线持续上扬且对金价形成支撑，其余均线交叉粘合上扬;MACD指标双线零轴上靠拢或粘合，红色动能柱微量缩减。
XAG/USD
基本分析：
白银周二收涨，日内公布的美国经济数据良莠不齐，同时在本周四欧洲央行利率决议以及美国6月非农数据公布前投资者情绪谨慎。
乌克兰新总统波罗申科宣布于当地时间周一恢复了针对亲俄武装分子的“反恐行动”，这也意味着乌政府通过和平手段来解决东部问题的意图宣告失败。乌克兰东部顿涅茨克分离武装指挥部周二表示，波罗申科宣布政府军停火结束后不久，乌克兰政府军立即炮击了东部城市斯拉维扬斯克和克拉玛托尔斯克。
iShares白银ETF6月27日白银持有量为324,937,236.80盎司，或10,106.68吨，与上一交易日持平。
技术分析：
白银日K线图上，隔夜银价收小十字星;短期银价或将持续震荡缓慢上扬，关注下方均线系统支撑是否有效;10日均线与25日均线交叉持续分化上扬，其余均线粘合胶着前滑;MACD指标双线零轴上粘合前滑，红色动能柱小量缩减。
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