途汇国际：非美高位回落 聚焦美利率决议

来源：ATFX    发布时间：2014-06-18 18:00:12

截止发稿时人民币牌价美元汇率621.400。外币:日元汇率0.9335，欧元汇率1.6964，英镑汇率1.3543。

　　欧美

　　在昨天的外汇市场上，美元呈下跌后反弹的走势。美元指数最高上涨到80.66,最低下跌到80.40，收盘在80.63。欧元兑美元最高上涨到1.3587,最低下跌到1.3535，收盘在1.3541。

　　德国经济智库ZEW昨日公布6月经济现况指数升至2011年7月以来最高达67.7，但经济景气判断指数跌至29.8，为连续第六个月下滑，并降至约一年半以来最低点，而且ZEW主席指出，德国经济目前情况非常好，但进一步增长将遭遇更多困难，并认为2014年第一季因天气条件有利而非常强劲，但有迹象显示第二季经济增长将略显疲软，冲击欧元兑美元自1.3587高点下跌。随后西班牙央行(BOS)总裁警告称，资产估值升至纪录高位，全球宽松的货币政策及投资人对收益追求伴随的风险将愈来愈大，另外IMF]表示意大利经济复苏仍然疲弱，需要进行大胆快速的改，打压欧元兑美元至1.3535低点。重大事项预告：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的议息会议的第二日，并于北京时间周四(6月19日)凌晨02:00公布利率决议、最新经济评估;02:30举行新闻发布会。

　　途汇国际外汇分析师认为从技术面上看，欧元兑美元4小时图上，均线偏空头排列，行情在突破下降趋势线后进行了回踩，格局稍稍偏多头一些，但是直接买入难度很大，建议投资者暂时观望为主，耐心等待行情多调整一段时候在去选择合理的交易机会。压力位置1.3553、1.3586 支撑位置1.3535、1.3511。

　　今日操作策略：如汇价反弹持稳于1.3555之上，可考虑轻仓做多，目标为1.3585-1.3605;如汇价反弹破败1.3510可继续尝试做空，目标1.3465-1.3450。

　　美日

　　在昨天的外汇市场，美元兑日元小幅上涨，汇价持续在102上方徘徊。日内关注凌晨举行的美联储会议。

　　美国5月制造业产出取得增长及纽约州6月制造业活动大幅加速，巩固了本季美国经济成长强劲反弹的期望，但国际货币基金组织(IMF)下调美国经济成长预估，并称在2017年底前无法实现充分就业，使利率得以在较金融市场预期更长的时间内保持在近零水平，使美元承压;此外，伊拉克的紧张情势升级及俄罗斯与乌克兰天然气之争，引发油价上涨，可能阻碍全球经济增长，并据美国联邦法院意外拒绝接受阿根廷的上诉，可能将阿根廷拖入新的违约危机，削弱投资人承担风险的意愿，增添对日圆的避险买需，而且澳洲央行(RBA)周二公布6月会议纪录显示，目前存在低利率政策能否足以抵销矿业投资减少和财政收紧影响的疑虑，并预计未来一整年经济成长欠佳，将在一段时间内维持利率在低位，打击澳币兑美元和 日圆走低，拖累美元兑日圆下滑至101.78低点。随后美国公布5月建筑许可为99.1万户及房屋开工年率为100.1万户皆不及预期，但5月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%，增幅创2013年2月以来最大，核心CPI亦较前月成长0.3%，增幅达2011年8月以来最大，通货膨胀升幅高于预期，支持美国联邦准备理事会(FED)可能提前升息的观点，提振美元兑日圆升至102.24高点。市场关注FED今日结束为期两天的货币政策会议，普遍预期维持基准利率不变，并继续缩减每月100亿美元的购买公债规模，但更多焦点集中在FED下半年经济前景的评估上。

　　途汇国际外汇分析师认为从技术面上看，美元兑日元4小时图上，15EMA向上运行，50SMA稍稍走平，下降趋势线被突破后，行情有站上压力位置，后市多头有一定的机会，适当关注一下就好。压力位置102.23、102.37 支撑位置102.12、101.85。

　　今日操作策略：如汇价回落至102.15之上持稳，可继续轻仓做多，目标为102.65-102.80;若汇价反弹持稳于101.80之下，可考虑入场做空，目标为101.55-101.45。

　　镑美

　　在昨天的外汇市场，英国公布的CPI及零售销售月率数据均不及预期，导致英镑出现明显回落。尽管英国央行行长卡尼上周透露了加息预期，但是1.70千点整数关口依然压力重重。

　　英国周二公布5月CPI跌0.1%及年增幅降至1.5%逊于预期，并触及2009年10月以来最低水平，另外英国4月房屋价格升9.9%，为2010年6月以来最大年度增幅，强化房地产市场或滋生泡沫的担忧，使英镑兑美元于1.6989高点备受压力。随后英国央行(BOE)总裁卡尼于年度报告中警告，可预期的低利率环境可能鼓励金融市场和家庭的过度冒险行为，若有必要将毫不犹豫采取进一步行动，并据泰晤士报报导BOE货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯表示，将在任期结束前支持升息，市场亦预期今日公布的BOE会议纪录至少有一位委员赞成升息，支撑英镑兑美元守住1.6936低点。

　　途汇国际外汇分析师王刚认为从技术图日线图上看，英镑兑美元4小时图上，两条均线多头排列，市场多头流向，多头方向明显，但是目前行情处于拉升后的高位调整阶段，多头力竭，在调整没有结束前不要过分关注多头机会。压力位置1.6991、1.7008 支撑位置1.6937、1.6920。

　　今日操作策略：如汇价反弹持稳于1.6990之上，可考虑轻仓做多，目标为1.7040-1.7065;如汇价反弹破败1.6955，可继续尝试做空，目标1.6925-1.6905。

　　黄金

　　今日的市场，黄金价格交投于1270.49美元/盎司，超级日将开启，虽欧美数据方面并无重大相关数据公布，但美联储的议息会议将把市场推向高潮，不过今日或不会成为“压死骆驼最后根稻草”，因乌俄天然气争端或致地区紧张局势再燃，另外美国5月CPI已达2.0%，或将导致部分看多投资者转为观望，市场期待美联储最新经济预期为黄金指明道路。

　　美国5月份通胀数据则在美联储会议决议发布之前进一步强化了其政策前景趋向紧缩的预期。美国5月消费者物价录得逾一年来最大月度涨幅，因一系列商品和服务的成本攀升，数据可能缓解美联储对通胀过低的忧虑。截至5月的一年中，消费者物价上涨了2.1%，为2012年10月以来最大增幅。截至4月的一年中涨幅为2.0%，是2012年初以来首次CPI连续两个月按年涨幅在2%以上。扣除波动性较大的食品和能源价格，核心CPI上涨0.3%，为2011年8月以来最大月度涨幅。截至5月的一年间，核心CPI增长2.0%，高于4月1.8%的年增幅，且为去年2月以来最大按年涨幅。摩根大通分析师表示，今日公布的通胀数据使美联储首次升息时间提前的几率进一步增加，此前，该机构曾认为美联储会到明年四季度才考虑加息，但现在看来，这一时间点将会提前在通胀数据公布后，美国国债价格走低，美元兑一篮子货币走强，美国股市则小幅攀升。而通胀走强的状况也并未如预期般提振金价上涨，因投资者更多关注的是美联储加息前景所带来的影响。

　　途汇国际分析师王刚认为从技术上看黄金4小时图上，行情在跌破了上升趋势线后没有大幅走弱，目前属于回测反压作用，但是蜡烛形态显示回调的力度有些强势，不要马上介入空头，让行情多调整一会。

　　今日操作策略：若金价反弹持稳于1265.1之上，可考虑继续做多，目标为1290.5-1295.0;若金价下行跌破1258.4;可尝试轻仓做空，目标为1248.2-1242.7。

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