AETOS艾拓思：聚焦美联储六月货币会议
来源：ATFX 发布时间：2014-06-17 09:39:52
亚汇网6月16日讯——市场消息
本周重头戏当属美联储货币政策例会，投资者期待从中寻求美元方向指引。值得关注的是欧洲央行管理会员会会议，以及欧元集团会议，内容有望传递的信息有助把握央行未来政策方向。这周重要事件还包括日本和澳洲联储公布决策会议记录、IMF发布美国经济年度评估；数据面有美国CPI和工业生产、欧元区通胀率和经常帐、以及日本的路透短观调查和贸易收支等。
国际评级机构惠誉确认法国AA+评级，展望稳定。该评级机构还确认法国无担保的外币和本币国债评级为AA+。惠誉确认法国短期外币发行人违约评级为F1+，该国评级上限为AAA。惠誉预计法国2014年经济增长为0.7%，中期潜在增长约为1.5%；2013年法国预算赤字GDP占比升至4.3%；法国经济活动应该会在2014年有所增长。
国际评级机构标准普尔周五将南非主权信贷评级由BBB下调至BBB-，展望由负面上调至稳定。此外，标普将南非长期当地货币评级从A-下调至BBB+。标普预计南非2014年全年GDP增速为1.9%，2015年为2.9%，2016年为3.2%。标普还称，南非经常账赤字相对较高，融资掩盖了资本流动的潜在波动。
美国劳工部周五公布的数据显示，美国5月生产者物价在连续两个月强劲上涨后回落，但跌幅不足以改变通胀压力正在稳步攀升的观点。劳工部公布，5月最终需求生产者物价指数较前月下降0.2%，4月为增长0.6%，为1年半最大月度涨幅。
周五公布的另一份报告显示，6月初消费者信心小幅下滑。密歇根大学6月消费者信心指数初值为81.2，5月终值为81.9。该报告对物价前景提供了不一的判断：家庭对未来一年的通胀预期从3.3%下降至6个月低点3.0%，但5年至10年通胀预期从2.8%升至2.9%。
香港金融管理局周五公布，截至5月底止外汇基金境外资产为26601亿港元，较4月底增加222亿港元。外汇基金对香港私营部门的债权总额为1687亿港元。
美国商品期货交易委员会周五发布的报告显示，截至6月10日当周，投机者的美元净多头头寸创下近4个月来的最高值。同时公布的数据显示，投机者6月10日当周持有的美元净多头增至159.5亿美元，为2月18日来的最高值，之前一周为113.9亿美元。
美国股市周五微幅上涨，道琼工业指数收升41.55点，或0.25%，至16,775.74点；标准普尔500指数收高6.05点，或0.31%，至1,936.16点；纳指收涨13.02点，或0.3%，至4,310.65点。当周，道指跌0.9%，标准普尔500指数下跌0.7%，纳指下滑0.25%。标普500指数连升三周后首周收低，今年标普500指数迄今的升幅约为4.8%。
EUR/USD
基本分析：
欧洲央行执委科尔周五表示，欧洲央行无需推出大规模资产购买举措，因欧元区未出现通缩。科尔表示，央行现正在评估上周作出的政策决定所产生的影响，其中包括降息和刺激银行放贷的举措。
科尔称，情况很明显目前还不需要量化宽松举措，因我们没有看到欧元区出现通缩，且我有一种强烈的感觉，对于我们目前面临的低通胀前景，我们上周决定采取的举措很适合。科尔还表示，如果欧元区今后仍面临长时间的低通胀，“那么，我们准备采取进一步行动，但这不是我们目前要讨论的问题。”
欧洲央行行长德拉基在上周在政策会议结束后表示，央行可能在必要时采取进一步行动。这令市场预期央行将推出进一步举措的预期，而可行选项是大规模资产购买。
欧洲央行周五表示，下周欧洲银行将返还37.12亿欧元长期再融资操作(LTRO)贷款，低于市场预期和本周偿还的数额。欧洲央行已经开始对欧元区银行持有的过剩流动性收费并且承诺更在长时间内实施低利率。
欧洲央行已经将利率降至历史低点，隔夜存款利率已经降至零以下。并且欧洲央行还将向市场大量注入流动性，其中包括向市场提供4000亿欧元定向长期再融资操作贷款。
周五，欧洲央行表示，7家银行将会偿还16.92亿欧元2011年11月份的LTRO贷款，9家银行将会偿还20.2亿欧元2012年初的贷款。
欧盟统计局周五公布的数据显示，欧元区今年一季度季调后就业人数连续两个季度增长。数据显示，经季节性因素调整后，欧元区一季度就业人数季率增长0.1%，前值增长0.1%。
欧盟统计局周五公布的数据显示，欧元区4月季调后贸易帐盈余升至五个月高位，且连续四个月走高，数据显示，经季节性因素调整之后，欧元区4月贸易帐盈余微幅扩大至158亿欧元，前值修正为盈余154亿欧元，初值盈余152亿欧元。
欧洲股市主要股指周五收低，泛欧绩优300指数收低0.16%，收报1,389.83点，欧洲斯托克50指数微跌0.04%。德国DAX 30指数收跌0.26%，报9,912.87点。法股CAC 40指数下滑0.24%，报4,543.28点。
技术分析：
欧元日K线图上，隔夜汇价小幅下跌；短期汇价或将持续下行通道内震荡盘整，10日均线加速下行且对汇价形成压制，其余多日均线分化下行；MACD指标双线零轴下交叉分化前滑，蓝色动能柱微量变化。
GBP/USD
基本分析：
周五英镑小时图突现井喷行情，英国央行行长卡尼的鹰派讲话刺激汇价大涨百余点。卡尼暗示，英国央行未来加息时点可能早于市场预期，他说，英国利率可能比金融市场的预期更早调升，意外地严词警告货币政策可能在几个月内就开始紧缩。
他说：关于第一次加息的确切时间已经充斥着太多的揣测，(加息)决定变得更加平衡，这可能要早于市场目前预期。卡尼同时为那些可以选取用来冷却房地产市场过热的政策工具选项给出框架，这些动作可以替代逐渐上调利率的举措影响。他并指出，央行下周将谨慎评估应对楼市风险的功过，包括不为人所乐见的放宽抵押贷款承作标准。
卡尼对于升息时间点的谈话最令人感到震憾。原本只有极少数分析师预期央行会在明年第二季之前升息。卡尼指出，英国经济仍有在不推高通胀的情况下成长的空间，但迄今鲜有迹象显示经济扩张步伐放缓，而央行原先认为今年下半年会出现这种情况。
周五英国FTSE 100指数收低0.95%，报6,777.85点。
技术分析：
英镑日K线图上，隔夜汇价小幅上涨；短期或将持续上行，测试前期高点1.7压力位；下方10日均线掉头上行且对汇价形成支撑，其余均线分化上行；MACD指标双线零轴附近分化上扬，红色动能柱稳定缓慢增加。
USD/JPY
基本分析：
日本央行周五维持货币政策不变，上调对海外经济体的预估，表达对日本在不推出更多刺激措施的情况下实现通胀目标的信心。日本央行一致投票通过维持基准利率和每年增加60-70万亿日元基础货币的承诺不变，符合市场此前的一致预期。对于经济预估方面，央行称，经济持续温和复苏的趋势，因此维持评估不变。央行上修对海外经济的评估海外经济体正在复苏，但部份领域仍表现迟滞，此外，工业生产持续温和复苏的趋势。
日本央行行长黑田东彦随后发表讲话称，日本的消费者物价指数料将在预估时间段（2014财年-2016财年）的中期达到2%的目标位。如果威胁物价目标的上行或者下行的风险浮现，将毫不犹豫的调整政策。黑田东彦表示，正面经济循环正在稳定运行。尽管还存在一些闲置产能，但是目前的海外经济正在复苏，主要体现在发达经济体。
高盛在周五撰写的报告中表示，日元仍旧作壁上观，但未来两个月对日央行政策非常重要。高盛预计，至12月，日本全国核心CPI将由4月份的1.50%降至12月的0.80%，与日本央行预计的至年底稳定地恢复至1.25%大不相同。未来两个月的通胀数据将决定哪个预测更接近实际，也将决定日本央行进一步宽松的前景。
技术分析：
日元日K线图上，隔夜汇价下行；短期汇价延续箱体内围绕101点位震荡整理，10日均线下穿均线系统，其余多日均线粘合胶着前滑；MACD指标双线零轴上交叉下行前滑，蓝色动能柱小幅增加。
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