AETOS艾拓思：中国汇丰PMI利好，引爆市场风险偏好

来源：ATFX    发布时间：2014-05-23 09:49:25

亚汇网5月22日讯——近期公布的美国数据表现糟糕，4月零售销售月率从1.5%大幅降至0.1%，4月工业生产月率意外下滑0.6%，均远低於市场预期。实际GDP增速已经连续两个季度下滑，4月初数据进一步恶化。今日FOMC言论并无新意，并隐隐表达了对于目前经济增长存在下行风险的担忧。今年1-4月非农月均新增就业升至21.4万，高于去年同期20.5万和12个月移动平均水平19.7万，从非农报告来看就业市场或许已经实现较充分改善，与此同时失业率也降至2008年9月以来低点6.3%。失业率在过去数月中的快速下降几乎令所有市场参与者措手不及，然而这并非就业环境加速改善的信号，而是就业参与率不断下降的结果，失业率在某种程度上丧失了作为政策门槛的意义。美联储可能更加专注于增长和通胀方面的数据。
今日亚市早盘，美元指数窄幅整理，现交投于80.10附近。
周四咨商会将公布美国4月经济领先指标，市场预期领先指标月率从0.8%降至0.3%，符合或低于预期的数据将进一步打压市场乐观情绪，进而限制美元上涨和支持贵金属走高，好于预期的结果无疑会加重金银面临的回落压力。

美元兑日元探底回升
隔夜美元兑日元欧洲早盘触及100.81低点后持续反弹，目前已经反弹至101.30档、完全收复了日内跌幅。日央行利率决议在亚市兑现后汇价止跌，显示市场仍存在对日央行进一步宽松的预期，尽管日央行今天继续避免在该问题上做出明确表态；近期美国长债收益率持续下行，市场对美联储继续保持宽松已经做出了适当反应，美国长债收益率若停止进一步下行或帮助汇价持稳反弹。技术上，美元兑日元在2月低点附近获得支持，短期可能延续前期区间震荡走势；短期阻力关注10日、100日均线。

中国汇丰PMI引爆市场风险偏好，澳元获提振
澳洲昨日数据表现不尽人意，5月westpac消费者信心指数大幅差于预期。同时铁矿石价格下跌带给汇价的影响依旧较大。且铁矿石价格并未触底，尚有继续下跌的可能。技术上，澳元/美元破败于通道上轨以及中期下行趋势线，短期内可能进一步下破前低，从而有可能展开中期内的回落。
今日亚市早盘，中国超预期利好的PMI数据引爆汇市全线波动，具体数据显示，中国5月汇丰制造业PMI预览值升至49.7，创5个月最高位，且连续第二个月上升，远强于市场预期的48.4，上月终值为48.1，利好的数据驱散之前市场投资者对于“中国经济放缓忧虑”，市场风险偏好情绪明显升温，澳元全盘跳涨，一分钟涨幅均达30-40点，日本股市日经225指数涨幅自1%扩大至1.43%，中国股市也有所反弹。

欧元大幅反弹收复部分失地
欧元/美元前日欧洲早盘触及1.3722高点后回落，目前已经下破昨日低点、触及1.3671新低；汇价目前的下行可能受到欧元/英镑的直接拖累，欧元/英镑目前下破0.8100整数关、触及去年1月以来新低0.8091。不过今天美国午盘后的美联储会议纪要、周四的欧元区PMI数据之前，汇价仍有可能低位震荡整理。技术上，欧元/美元短期支持关注上周低点200日均线1.3633附近，阻力关注10日均线、200日均线。
昨日时段内公布的英国4月零售销售大幅好于预期，英国4月零售销售异常强劲，月率大幅增长1.3%、年率增长6.9%；年率增幅创2004年5月以来最大。与此同时公布的英央行5月份会议纪要亦包含强硬信息，支持英镑继续鹤立于非美之中。英央行会议纪要显示，委员们认为英国经济复苏的脆弱程度下降，预期二季度GDP季率增幅将加快至0.9%；未来缓慢的加息步伐意味著有必要更早地开始收紧政策。会议纪要还提到，在合适的货币政策上，委员们存在多样的观点；对于一些委员来说，目前的货币政策已经更加平衡；有分析称，这表明一些官员更加接近于重新审视目前的超宽松政策立场。会议纪要后，英国10年期国债收益率触及2.65%高点。
美元/瑞郎在昨日欧洲早盘触及0.8896低点后持续反弹，目前再次升至前高阻力0.8950附近。市场焦点目前指向美国午盘过后的美联储会议纪要，10年期美债收益率目前回升至2.55%；投资者应警惕美国长债市场在近期上扬后出现获利了结、将短期焦点指向美国经济数据好转的风险，若这样的话可能刺激美元/瑞郎进一步大幅上行。技术上，美元/瑞郎若有效上破0.8950附近阻力，则摆脱在0.8700-0.8950区间震荡的风险；上方更重要阻力位于200日均线，有效上破该位则确认汇价中期升势。
加元隔夜受利空的批发销售数据打压，刺激美元/加元升破近期以来形成的整理楔形，汇价走势或迎来转机。日内汇价继续小幅上行，目前上方100日均线和布林带中轨组成的1.0920-1.0925区域或成潜在阻力，若汇价日图能收盘于布林带中轨上方，且RSI指标能够突破50水平，料将打开进一步上行空间。

贵金属黄金窄幅交投，金价下滑
据路透社报道，国际金价周三下滑，因在美联储发布会议记录后，美元攀升，美股维持升势。钯金上涨至近三年高位，铂金升至近两个月高位，因主要出产国南非矿工罢工进入第17周。美联储会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策时可能使用的一系列工具，为最终退出作准备，但并未作出最后的决定。
全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust持金量周二减少1.79吨，显示投资人需求降低。技术上，金价日图在1280-1310区间震荡，上破1310将有望打开大幅上行空间，持续破败可能再度指向前期低点1180-1200。银价围绕10/20日均线窄幅震荡，日图价格仍企稳前期底部上方，除非有效下破18.50-19，否则下行空间将受到限制。

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