AETOS艾拓思：美英日三大央行同台竞技，关注FOMC纪要

来源：ATFX    发布时间：2014-05-22 09:39:11

亚汇网5月21日讯——美指区间徘徊，本周聚焦FED纪要
美元指数本周前半周仍延续上周的横盘走势，暂时维持在80.00一线徘徊。
日内可以说是本周最为关键的一个交易日，风险事件看点颇多，亚市早盘日本央行利率决议维稳不变，数据公布后美元兑日元冲高回落，暂时短期区间徘徊，随后英国央行会议纪要，欧洲议会选举，美联储副主席最终提名确认，以及重中之重的FOMC纪要均值得市场投资者加以关注。

BOJ利率决议维稳，汇价冲高回落
美元兑日元昨日下行在200日均线获得支持，不过汇价日内可能再次跌向该位；从技术上看，若汇价有效跌破200日均线将会打开进一步大幅下行空间。10年期美债收益率在上周三、周四大跌后短期有望在2.50%上方整理，投资者可能将短期焦点放在周三的日央行利率决议上。日本上调销售税在4月份生效后市场普遍预期日央行将会推出进一步宽松政策，但近期公布的日本数据并不支持这样的预期，尽管这些数据具有滞后性且会受到消费税的影响；总而言之，投资者在该问题上的信心可能已经很脆弱了，周三日央行在进一步宽松上的表态或引发汇价大幅波动。
内日亚市盘中，日本央行公布的5月利率决议，宣布维持货币政策不变，符合市场此前预期。美元兑日元在决议公布后来回大幅震荡，收稳200日均线支撑101.23后一度强势反弹至日内新高101.39附近，之后迅速回落。稍后GMT6:30日央行行长黑田东彦召开新闻发布会，值得投资者留意关注。


澳元兑美元大幅下挫
澳元兑美元进一步持续下行、触及5月2日以来低位0.9201附近，吸引了市场目光。自隔夜以来，澳元利空消息频频∶标普表示澳大利亚的AAA评级面临风险，铁矿石价格近两年来首次跌破100美元/吨，澳储行会议纪要表示将在未来一段时间把利率水平维持在记录低位。另外，澳储行副行长德贝尔在亚市的演讲也有可能令澳元承压。德贝尔的演讲从国际资本流动的角度阐述了澳元中期内面临贬值的风险。上方支撑关注0.9400，下方支撑关注0.9201。


欧元区间窄幅整理，汇价整体依旧承压
欧元兑美元日内继续维持在前两日区间内整理，欧洲早盘走势一度受到欧元兑英镑的影响。时段内意大利、西班牙10年期国债收益率再次大幅上升，与德国10年期国债收益率的差价进一步拉阔，显示投资者可能对欧元区的经济增长前景感到担忧；本周四将公布的欧元区新一轮PMI数据或产生重要影响。技术上，短期继续关注欧元兑美元在自去年10月以来楔形下轨的表现，若有效跌破可能打开大幅下行空间，若继续守稳则有可能反弹修正；短期阻力关注200日均线、10日均线。
英国4月份消费者物价指数 (CPI) 全面回升∶其中CPI年率回升至1.8%，核心CPI年率大幅回升至2.0%。CPI回升缓解了英国物价可能像其它经济体那样陷入低通胀的隐忧。不过于此同时公布的英国4月零售物价、生产者输入/输出物价指数均差于预期，其中生产者输入物价环比、同比仍处在萎缩之中。英镑兑美元在数据于后触及1.6864高点于后又迅速回落至数据公布前的1.6820-1.6840区间内整理。
美元兑瑞郎日内继续维持高位整理，触及0.8939高点；汇价上周四虽在4月高点0.8950附近遭遇强大阻力，但接下来三个交易日低点仍不断上移，短期升势继续保持完好；后市不排除汇价再次测试0.8950、甚至有效上破该位的可能。汇价短期支持继续关注100日均线、上周四低点，跌破可能暗示汇价短期筑顶、后市将朝着0.8950-0.8700的区间底部跌去。
美元兑加元近期的反弹正挑战下行趋势。同时本周五的加拿大CPI数据，由于目前对该数据的预期很高，使得预期落空可能性增加，或将对汇价构成支撑。

贵金属黄金窄幅交投，ETF持仓大降
欧洲时段，市场走势清淡，贵金属延续震荡整理。WGC公布2014年一季度趋势报告。报告指出，今年一季度黄金总需求为1074.5吨，与上年同期1077.2吨基本持平，与去年四季度949.4吨相比明显回升。然而黄金ETF持仓量降幅大幅下降，仅为-0.2吨。考虑到黄金期货净多头头寸缺乏改善，市场对黄金的看涨倾向仍相对低迷。黄金ETF仍然持续流出，SPDR黄金ETF在周二再度流出1.79吨，总持有量变为780.19吨，是2008年12月以来的最低水平。但金币和金条需求量却大幅放缓，说明部分投资者对黄金依旧缺乏信心。即便一季度GDP增速显著低于投行和美联储预期，投资者的乐观情绪也并未明显恶化。然而美国4月CPI年率从1.5%升至2.0%，核心CPI年率也从1.7%升至1.8%，物价上升的压力短期内正不断浮现。若通胀回升速度在未来6-12个月高于普遍预期，市场情绪将发生翻天覆地的转变，具有抗通胀属性的黄金无疑最为受益。技术上，金价延续窄幅震荡，上方阻力继续关注2012年10月下行趋势线和50日均线1310，上破可能打开进一步上行空间，持续破败将面临严峻的回调压力或再度指向前低1180-1200。银价围绕20日均线波动，日图价格仍企稳19美元上方。

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