AETOS艾拓思：本周四央行同台竞技，聚焦美联储纪要

来源：ATFX    发布时间：2014-05-20 09:32:15

亚汇网5月19日讯——美指区间徘徊，本周聚焦FED纪要
上周欧洲时段，美国房产数据意外走高，打压贵金属小幅回落，整体而言黄金仍维持区间震荡，银价在50日均线受阻后进一步回落，美国4月新屋开工增加13.2%至107万，营建许可增加8.0%至108万，均远超市场预期，与前值相比也显著改善。新屋开工和营建许可通常被视为美国房产市场的领先指标，两者在二季度初大幅改善似乎暗示房产活动放缓将得到缓解。由于抵押贷款利率在2013年下半年大幅上升，严重打压购房需求并对房地产市场构成拖累，如今长期利率从2014年初高点回落，可能有助于降低消费者购房成本，并重新为房地产甚至整体经济提供支持。市场对日内数据的反应比较平淡，10年期国债收益率仅小幅上升1基点至2.512%，美元指数和美元兑日元涨幅也维持温和。北美时段继续关注美国5月密歇根大学消费者信心指数初值，市场预期从84.1进一步升至84.5，符合预期的结果将有助于美元维持强势。美元短期上涨并非美国数据改善或紧缩预期升温所致，而是欧央行宽松预期升温导致投资者抛售欧元的附带结果，这意味着即便美国数据意外走弱，也难以打压美元转为下跌，强势美元无疑会限制贵金属短期上行空间。
周一亚市早盘，美元指数开盘平稳，现徘徊80关口附近，经历了上一周半时间的绝地反击，目前美元指数多空双方似乎重新在80关口上下僵持不下，产开新的一波拉锯。
本周外汇市场将迎来四大央行的考验，美联储、英国央行和澳洲联储均将公布各自的会议纪要，而日本央行则将公布货币政策决议，这四大央行事件中，美联储纪要无疑是重中之重，投资者将聚焦有关退出QE以及加息前景方面的动态。　

美元兑日元震荡下挫，后市警惕下行风险
美元兑日元上周再次跟随美债收益率大跌，触及101.30低位后暂时持稳；从技术上来看，汇价仍守稳101.40-20支持，短期仍不排除在该位上方震荡的可能，但若汇价跌破该支持则将打开进一步回落空间。美国10年期国债收益率近期跌破自2月份以来的区间、不断刷新数月低点，显示出一定的趋势性，投资者重新审视美国经济、利率的长期前景或是主要原因；美债收益率的趋势性下跌或在近期持续刺激日元空头回补。目前唯一能为日元空头提供支持的是仍然残存的对日央行进一步宽松的预期，若短期内数据、官员讲话不再支持这一预期，日元空头将进一步大规模回补。

澳元兑美元区间震荡，关注后期盘整走势
澳元兑美元上周五表现坚挺，虽然欧洲早盘一度受中国铁矿石期货大跌影响拖累，但是随后在一则收购消息的支撑下反弹，据报道新加坡食用油巨头丰益国际和第一太平准备以13.7亿澳元收购澳洲面包和乳制品公司Goodman Fielder。技术上，澳元兑美元仍处在年内低点0.8659开始形成的趋势线上方，目前下方0.9315或将对汇价构成强力支撑，因为该水平为20日均线和上行趋势线的结合位置，故在此水平上方仍倾向看涨。　

欧央行心系宽松，欧系上周领跌汇市
欧元兑美元昨日触及两个半月低位1.3647后大幅反弹，目前维持在1.3700上方窄幅整理。昨日支持汇价回升的因素，一方面是美债收益率大幅走低拖累了美元，另一方面也可能是空头结利所致。自上周四以来，欧元情绪一直被欧央行宽松预期所主导，但由于之前欧央行在与市场沟通过程中出现的反复现象，投资者对于进一步推动欧元兑美元走低可能心存顾忌。技术上，欧元兑美元日图测试了自去年10月以来的楔形下轨支持后暂时守稳该支持，短期不排除汇价反弹修正的可能，上方阻力关注100日均线、10日均线。随着欧洲央行将在6月会议上推出进一步刺激举措，部分投资者押注欧元将在未来数周走低。
英镑兑美元昨日自一个月低点1.6730反弹后，今天又进一步回升至20日均线下方，汇价现报1.6831。自昨日以来，美国长债收益率再创新低又拖累了美元表现；事实上，美国长债收益率走低折射出投资者对美国经济前景的担忧，但相比之下，市场对英国经济前景的看法仍比较乐观，尽管这种预期在本周三受到了英央行通胀报告的打压；简而言之，英国经济相对强劲的基本面再次为汇价提供了稳定的支持。技术上，英镑兑美元日图自去年11月以来的上升趋势线附近反弹，显示其长期升势仍有延续的可能；短期阻力关注10日、20日均线，若站上这两个阻力位将再次测试1.70阻力。
美元兑瑞郎昨日冲高回落，日内主要维持在0.8900上方窄幅整理。美债收益率大幅下滑再次拖累了美元，从而止住了汇价进一步上行的步伐；短期之内，由欧央行宽松预期带来的欧元弱势、以及仍然存在的美债收益率下行压力，可能会继续交替影响汇价。技术上，美元兑瑞郎在4月4日高点附近遭遇强大阻力，不过其自5月8日以来的短期升势仍完好，后市仍有进一步走高的可能；但若汇价进一步破败回落，则暗示汇价仍有可能维持在0.8950-08700区间震荡。
美元兑加元维持在1.09附近做窄幅振荡，虽然日内美国公布的4月房屋数据强劲，但是对汇价提振作用非常有限，汇价或将延续这种横盘状态结束本周交易。不过值得注意的是汇价已经运行进入整理楔形的顶端，随着2月初以来回调的跌势逐渐消退，若后续汇价向上突破楔形，走势可能重拾上升。投资者目前应关注的支撑为楔形下边（现位于1.0815），而目前重要阻力为楔形上边与100日均线的结合水平1.0922。　

贵金属区间震荡，乌大选有望破僵局
上周黄金多空延续一个多月来的白热化争夺，胜负伯仲之间，仍困死于千三重要点位上沉浮。国际现货黄金上周收涨0.35%于1292.90美元/盎司，2.41%的波幅创两周最大。
本周日5月25日乌克兰即将大选，预计整个局势将继续升温，推动本周金价打破当前的震荡格局。虽然决议结果不会对本周行情产生影响，但大选前相关地缘冲突是否升级，仍可能引发市场避险情绪的波动。
从技术面分析，现货黄金日图显示，随机指标和MACD指标走势中性，显示仍将以区间震荡为主。现货黄金目前急需站稳100日均线，同时，上方55日均线压力也不容小觑，预计金价本周初始阶段仍可能维持1280.00-1310.00区间震荡，区间下端为三角形形态下轨下方附近水平，而区间上端为三角形形态上轨，55日均线目前也位于该区域附近。不过，随着时间的推移，现货金料将最终突破形态限制，而方向的选择，可能就在本周。　

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