AETOS艾拓思：美元与美股齐跌，期待美联储“连演”讲话

来源：ATFX    发布时间：2014-04-15 09:17:25

亚汇网4月14日讯——上周由于基本面缺乏关键风险事件，美股3大指数均出现大幅度的回撤。道指下跌1.6%与标普下跌2.0%均创下今年2月3日以来单日下跌点数，而纳指下跌3.1%创下2011年11月9日以来单日最大跌幅百分比。同时10年期美债收益率下降4个基点，为1个月最低，并且显示了部分资金的避险资产流动。周三公布的美联储3月会议纪要，显然成为美元接连下挫的主导因素，同时也流露出美联储官员和市场对目前美国经济和通胀的悲观看法。

本周看点：美元指数已离年内之前的低点79.27相距不远，本周是否继续上演下跌趋势，还是有望绝地反击，市场的看点应该在耶伦本周的连续2场的讲话中（当地时间周二，周三-北京时间周四），如果这“连演”讲话中透露并涉及到美联储货币政策的相关内容，无疑对本周相对来说比较清淡的市场注入一剂难得的催化剂，起到激励市场交投的作用。并且由于本周将是美联储官员密集性讲话，在年度内属于比较罕见的情况，可能会令本周行情充满变数，投资者值得关注。





美元兑日元跌势暂缓，震荡区间获强力支撑

虽然周五早盘公布的日本3月国内企业商品指数及M3货币供应年率上表现略差导致日经指数跌破14000，但今日日央行会议纪要中所有官员对于宽松政策持肯定态度，并对日本经济正按照希望的方向前进。因此短期内美日大幅度反弹的可能性并不大。目前从技术上看，美日虽然跌破101.55附近的支持线，但在尾盘时段回升。而早盘回升至支撑上方。这说明其实前日的下跌突破的有效性不足，突破无效。而且前日并未跌破前期低点101.33。这显示了短期内美日趋势下行的动力也不足。而同时宏观经济的趋势并未发生改变，即便美日下跌跌破100.7，也会很快出现回升。因此区域震荡或许是当前一个比较合理的选择。101.2上方附近依旧是一个强有力的支撑位。而103整数关口依旧有一定阻力。





澳元涨势受打压，短期存回落下行风险

周五早盘时段公布的中国3月CPI各项数据基本符合预期，市场反映平静。并未对澳元形成明显影响。目前澳美在5日均线0.9360上方企稳。从K线上看，澳美总体上行趋势依旧完好。回调后将会再次获得买盘的支撑。但是从日K线上可以发现，前一日的上影线以及今日的十字星表现出短期内回调的需求。加之昨日提到的RSI数据，澳元短期内回调盘整的可能性加大。关注下周澳储行3月会议纪要。短期支撑为0.9300。压力位0.9500。





纽元上周创出2011年8月新高0.8744后回落。同时今日大幅回落，不过在前期多头结利后抛压减缓。并成功吸引买盘。图形上企稳于10日及20日均线上方。上行趋势完好。但随着澳元整体走势回调的可能性加大。纽元随之回调的可能性依旧不能完全排除。支撑位0.84附近，前日高点0.8744为新的短期压力位。

上周五欧元区二大重要经济体德国及法国先后公布了3月CPI以及2月经常帐。德国数据符合预期，未有明显变化。法国经常帐数据则有前值-39亿欧元升至-14亿欧元。欧元在本周前四个交易日内连续大涨，晚间公布的3月PPI以及4月密歇根大学消费者信心指数均好于预期，但几乎未能给美元提供支持。数据后欧元走势坚挺。欧央行官员对于欧央行的非常规政策的讲话也属“老生常谈“，缺乏新意以及足够的刺激。从K线上看，目前是否能够突破1.3900达到前期3月19日高点1.39316成为欧元短期内上行目标。

英镑公布的2月建筑业月率及年率均远远低于预期，对英镑汇价造成打压，从而使得英镑走势偏弱。之前由于英国房地产的强劲复苏，建筑业数据一直维持的强劲的势头。然而不可否认的是，年初以来总体经济数据的改善程度呈递减趋势。这无疑对投资者做多英镑浇上了一盆冷水。目前看来，英镑需要更多符合甚至超越预期的经济数据提振，才能进一步取得上行的空间。然后从各方指标上看，创新高的可能性并不是十分巨大。技术上，英镑未能借助昨日回落成功反弹，随后出现了阴包阳的“黄昏之星”态势。这加重了短期英镑的下行风险。目前重点关注50日均线1.66。整体上涨趋势尚未破坏。

美瑞在好于预期的美国3月PPI数据后轻微上行，总体来看仍旧维持窄幅整理态势，走势依旧较疲弱。但在欧元股市全线大跌的情况下，潜在的避险情绪可能为瑞郎提供一定支持。从K线上看，目前美瑞处于强势下跌态势。后市可能将继续考验0.8700。

加元上周汇价重返100日均线上方并成功站上1.0900关口给予空头回补的机会。今日突破10日均线1.0977并创出日内新高1.9821。从形势上看，加元上涨预期加大。1.857成为短期支撑，并有可能冲击1.10关口。



贵金属反弹突破，美元走势下滑

贵金属方面，因美国经济数据好于预期，3月生产者物价指数年率从0.9%回升至1.4%，核心PPI年率从1.1%上升至1.4%，均高于预期。这两个数据的同向态势证明美国消费性的商品价格可能会上涨。同时将在下周公布的3月美国CPI数据若重新回升，则可能缓解投资者对低通胀的担忧从而推动美元上行。就目前全球情况而言，总体通胀形势不容乐观。即便在未来一段时间内温和回升，相比于历史前期均值仍处于较低水平。在这种情况下，黄金作为抗通胀的作用将大大减小。而现今全球货币宽松对于未来高通胀的影响使得通胀意外迅速走高。那么黄金可能才会扭转总体的下降趋势。就当下情况而言，目前通胀水平依旧低迷，而美国经济的复苏很有可能推动实际利率的上升。并且由于金价未能打开进一步上行空间。这些都可能打压投资者购买、持有黄金的意愿。相反甚至不能排除投资者再度转向以减持ETF为主的可能性。而这无疑会加重黄金下行风险。就K线而言，目前金价企稳于50日均线上方，冲击1350依旧有望。而1300整数关口是一个重要的支撑点位。若跌破，黄金重新向下的趋势将会被重新确认。



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